Verbonden partijen | Begroting 2021

Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam

Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam
Naam	Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland
Website	Veiligheidsregio IJsselland
Financiële gegevens		Jaarrekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Eigen vermogen		€ 4.616.540	€ 5.290.000	€ 5.217.000
Vreemd vermogen		€ 31.042.577	€ 28.096.000	€ 36.138.000
Resultaat		€ 759.174	0	0
Gemeentelijke bijdrage		€ 1.786.264	€ 1.827.414	€ 1.865.438
Bron		Jaarrekening VRIJ	Programmabegroting VRIJ	Programmabegroting VRIJ
Beleidsvoornemens		Veiligheidsregio IJsselland richt zich de komende jaren meer op de buitenwereld en levert daarbij nog meer maatwerk in verbinding met de samenleving en onze partners. Doel is de continuïteit van de samenleving binnen de elf gemeenten uit onze regio te waarborgen, niet alleen door rampen te bestrijden, maar ook door ze te voorkomen. De Veiligheidsregio is daarbij expert, strategische netwerkpartner en adviseur voor burgers en partners. Maar gelijktijdig worden deze partners uitgedaagd om zelf een actieve bijdrage te leveren aan een veilig IJsselland. Hoe Veiligheidsregio IJsselland dat gaat doen is beschreven in de Strategische Beleidsagenda 2019-2023. Hierin staat de strategische richting, geformuleerd in concrete doelen en acties, die jaarlijks verder uitgewerkt worden.
Ontwikkelingen		1. Als inhoudelijk belangrijke en nieuwe ontwikkeling die in 2019 is ingezet is de komende taakdifferentiatie tussen brandweervrijwilligers en beroepskrachten. Deze ontwikkeling heeft niet alleen inhoudelijke effecten, maar naar verwachting ook flinke financiële consequenties. Het landelijke overleg van voorzitters Veiligheidsregio’s (Veiligheidsberaad) en de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) hebben eind 2019 gezamenlijk een richting gevonden om brandweervrijwilligers en beroepskrachten zo te differentiëren en vorm te geven dat geen sprake is van spanning met de geldende EU-regelgeving. In verband met de Corona-crisis heeft dit proces vertraging opgelopen en wordt na de zomervakantie 2020 weer opgepakt. 2. De ontwikkeling van één landelijke meldkamer is in 2019 voortgezet. Per 1 januari 2020 is de Politie/LMS verantwoordelijk voor het beheer van de gemeenschappelijke Meldkamer Oost-Nederland (MON) in Apeldoorn. Dit als onderdeel van de landelijke meldkamersamenwerking gericht op tien meldkamers in 2022 die werken volgens een gestandaardiseerde werkwijze. 3. De Veiligheidsregio IJsselland wil een bijdrage te leveren aan de financiële uitdaging waar gemeenten voor staan. De oplossingsrichting bestrijkt meerdere jaren en bevat componenten voor korte en langere termijn. Voor de korte termijn is de koers om te zien of in 2021 en 2022 incidentele middelen vrijgemaakt kunnen worden uit de budgetten voor rente, kapitaallasten en reguliere exploitatie. Bij het trendmatig kijken naar de mediaan van de afgelopen 3 jaren voor deze budgetten dan lijkt het haalbaar dat in 2021 en 2022 € 516.000 per jaar aan incidentele besparingen kan waarmaken voor de gemeenten en die besparing structureel te maken met ingang van 2023. 4. In 2019 is het regionale Crisisplan geactualiseerd. Uitgangspunt van het Crisisplan 2020 - 2023 is dat wordt gewerkt met één crisisorganisatie die inzetbaar is voor acute en niet-acute rampen en crises, incidenten en de nafase. Operationele besluitvorming is laag belegd binnen de crisisorganisatie, de operationeel leider is operationeel eindverantwoordelijk. Bestuurlijk optreden wordt maximaal gefaciliteerd door de gouden lijn en het aansluiten van de operationeel leider bij het GBT. Er is voorzien in een kleine slagvaardige kernsamenstelling voor het ROT en GBT. Deze structuur en werkwijze zij van start gegaan per 1 maart 2020.
Risico's		Enkele van bovenstaande ontwikkelingen hebben financiële consequenties waar de komende jaren op geanticipeerd moet worden. 1. Rekening houden met toenemende kosten van de vrijwillige brandweer vanwege Europese regelgeving, gericht op loongelijkstelling voor beroepsmedewerkers en vrijwilligers bij gelijke taakinvulling kunnen de structurele kosten kunnen oplopen tot € 1,5 mln. 2. De in 2019 voortgezette ontwikkeling van de Landelijke Meldkamer(LMS) betekent dat vanaf 2022 rekening moet worden gehouden met een structureel nadeel van maximaal € 215.000,- vanwege een nadeel van €215.000 op de beheerskosten. 3. De afspraak met het algemeen bestuur om in 2021 en 2022 per jaar een bedrag van € 516.000 aan incidentele middelen vrij te maken om bij te dragen aan de financiële opgaven van gemeenten. Op basis van alle risico’s met bijbehorende inschatting is een analyse gemaakt van de benodigde weerstandsvermogen voor Veiligheidsregio IJsselland. Met behulp van een zogenaamde Monte-Carlo (MC)-simulatie is het verband tussen risico en aan te houden weerstandsvermogen bepaald. Uit de rapportage van risicomanagement blijkt dat, op basis van een zekerheidspercentage van 90%, het weerstandsvermogen 1,18 miljoen euro zou moeten bedragen. De benodigde weerstandscapaciteit ligt in de lijn der verwachting op basis van de bedragen die andere veiligheidsregio’s hanteren. Veiligheidsregio IJsselland heeft op 31-12-2019 een weerstandsvermogen van één miljoen euro, dat geeft een betrouwbaarheid van 85%. Dit betekent dat de veiligheidsregio bij een dergelijke weerstandscapaciteit naar verwachting eenmaal in de zes à zeven jaar niet in staat zal zijn zonder aanvullende financiering een positief eigen vermogen te behouden.

Naam	Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland
Website	GGD IJsselland
Financiële gegevens		Jaarrekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Eigen vermogen		€ 1.368.000	€1.422.000	€1.418.000
Vreemd vermogen		€ 5.283.000	€4.858.000	€4.802.000
Resultaat		€ 1.055.000	€0	€0
Gemeentelijke bijdrage		€ 1.025.000	€1.069.608	€1.102.000
Bron
Beleidsvoornemens		Gezondheid wordt gezien als het vermogen van mensen om zich aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven. Gezondheid is een belangrijke voorwaarde om te kunnen meedoen in de maatschappij. De GGD zet zich in voor publieke gezondheid. Dat wil zeggen de gezondheid van alle inwoners in onze regio van jong tot oud. De GGD maakt mogelijk dat mensen individueel en als groep meer grip hebben op hun eigen gezonde leven en leefomgeving. De GGD werkt aan gelijke kansen op een gezond leven voor iedereen. Dit gebeurt door beleid, advies, onderzoek en ondersteuning en een vangnet voor mensen die (tijdelijk) niet zelfredzaam zijn. Hierbij opereert de GGD in de publieke gezondheid op het snijvlak van zorg, markt en politiek en kiezen daarbinnen welke specifieke waarde is toe te voegen. De GGD werkt voor én met de elf gemeenten in IJsselland en samen met diverse organisaties: voor een gezonde samenleving. GGD IJsselland werkt voor ruim 520 duizend inwoners. GGD IJsselland is daarnaast onderdeel van een samenhangend aanbod van publieke gezondheid in Nederland en voert taken uit zoals deze in de wet Publieke gezondheid aan gemeenten zijn opgedragen.
Ontwikkelingen		In 2019 is de regionale bestuursagenda publieke gezondheid 2019-2023 vastgesteld: Beweging vanuit regie. Deze bestuursagenda vormt de basis voor de (beleids)ontwikkeling van de GGD in deze periode. Uitgangspunt is het concept van positieve gezondheid. Daarbij ligt het accent op het versterken van eigen kracht, versterken van regie op het eigen leven en versterken van gezondheid. De bijdrage van de publieke gezondheidszorg is daarbij: · Bevorderen dat inwoners gezond zijn en mee kunnen doen(want gezondheid bevordert de (arbeids-)participatie en vice versa);· Verbindingen leggen tussen domeinen en samenwerkingspartners (en net werken coördineren); · Delen van expertise op het gebied van factoren die gezondheid en gedrag beïnvloeden;· Inzicht bieden in de gezondheidssituatie van (kwetsbare) burgers door middel van data, monitoring en onderzoek;· Bewaken en beschermen van de gezondheid(uitvoering wettelijke taken). De GGD werkt daarbij nauw samen met de gemeenten en andere partijen.
Risico's		Elke gemeente geeft een bijdrage per inwoner voor de basisproducten die voor alle gemeenten gezamenlijk worden uitgevoerd (inwonerbijdrage). GGD IJsselland voert een actief financieel risicobeleid. De weerstandscapaciteit wordt geëvalueerd op basis van een financiële risico-inventarisatie. Aanvullende producten en diensten worden gefinancierd door de gemeenten die deze afnemen. Voor de risico’s voor incidentele aanvullende diensten (maatwerk en projecten) is een aparte voorziening getroffen. Risico’s voor structureel aanvullende producten kunnen niet ten laste komen van alle gemeenten in de Gemeenschappelijke regeling. Indien de weerstandscapaciteit niet voldoet, kunnen gemeenten – naar rato van het inwonertal - worden aangesproken op een eventueel exploitatietekort. Op basis van de meerjarenraming van GGD IJsselland is het risico voor de deelnemende gemeenten klein.

Naam	Omgevingsdienst IJsselland
Website	Omgevingsdienst IJsselland
Financiële gegevens		Jaarrekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Eigen vermogen		€ 401.750	€ 315.690	€ 315.690
Vreemd vermogen		€ 2.179.384	€ 2.495.074	€ 2.495.074
Resultaat		€ 4.690	€ 0	€ 0
Gemeentelijke bijdrage		€ 478.481	€ 477.913	€ 483.617
Bron		Jaarrekening 2019 Omgevingsdienst	Begroting 2021 Omgevingsdienst IJsselland	Begroting 2021 Omgevingsdienst IJsselland
Beleidsvoornemens		Een klant- en oplossingsgerichte werkwijze is wat de eenduidige aanpak van de Omgevingsdienst IJsselland kenmerkt. Haar onafhankelijke experts wegen maatschappelijke belangen zorgvuldig af en vervullen een verbindende rol in het krachtenveld. Doel is een optimale balans aan te brengen tussen een duurzame leefomgeving en nieuwe initiatieven. Deze gedachte komt tot uiting in de missie: Omgevingsdienst IJsselland. Waarborgt de leefomgeving, versterkt bedrijven. De Omgevingsdienst is een moderne uitvoeringsorganisatie die voorop wil lopen met vernieuwende werkmethoden, actuele expertise en moderne ICT-voorzieningen. Zij wil daarbij een hoogwaardige bijdrage leveren aan een veilige, gezonde, aantrekkelijke en duurzame omgeving om in te wonen, werken en leven. Onder het motto ‘Lokale binding, regionale bundeling’ combineert de Omgevingsdienst nabijheid met schaalvergroting. De verbinding van kwaliteitsverbetering en efficiencywinst komt zo binnen bereik. De Omgevingsdienst is een betrouwbare partner in de keten met het Openbaar Ministerie, politie, GGD en Veiligheidsregio en een samenwerkingspartner van de waterschappen in Overijssel. De Omgevingsdiensten die landelijk zijn ontstaan hebben het doel meerwaarde te creëren op het gebied van de fysieke leefomgeving. De Omgevingsdienst wil van toegevoegde waarde zijn voor het bedrijfsleven, de inwoners en de leefomgeving van IJsselland. Het managementteam geeft in de eerste drie jaar prioriteit aan de ontwikkelopgaven: • borgen en door ontwikkelen van politieke sensitiviteit en lokale binding; • vormen van één organisatie, en • anticiperen op inwerkingtreding Omgevingswet, wet VTH, wet Natuurbescherming en wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen.
Ontwikkelingen		Wij zien op het werkveld van de Omgevingsdienst veel nieuwe ontwikkelingen, zoals de komst van de Omgevingswet met het bijbehorende Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) en de opgaven op het gebied van energie, duurzaamheid en klimaatadaptatie. In overleg met de 12 deelnemers zal de Omgevingsdienst haar kennis en expertise inzetten om op deze dossiers de gewenste resultaten te boeken. De primaire meerwaarde van de Omgevingsdienst is natuurlijk gelegen in de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving van de milieutaken. Het takenpakket van de Omgevingsdienst is sinds de start in 2018 vrij stabiel. Binnen dit pakket is er wel sprake van groei in hoeveelheid werk, veroorzaakt door de economische groei – meer bedrijven – en incidentele onderwerpen zoals PFAS (bodem) en het stikstofdossier. Door scherp te sturen en te prioriteren, slagen we er met de Omgevingsdienst in tot op heden een sluitende meerjarenbegroting te presenteren die behoudens indexatie geen autonome groei vertoont. Daarbij gaat de Omgevingsdienst de komende periode in transitie van inputfinanciering naar outcomesturing. De basis is daarbij een kwalitatief uitstekende en efficiënte uitvoering van de kerntaken. De uitdaging is deze meer en meer op resultaat te verbinden aan maatschappelijk belangrijke vraagstukken als veiligheid, duurzaamheid, leefbaarheid en gezondheid, oftwel meer outcomesturing.
Risico's		De Omgevingsdienst zit tijdens het opstellen van deze begroting in het derde jaar vanaf de start. Het is nog steeds een relatief jonge organisatie. De onzekerheden zitten grotendeels in de veranderende wetgeving. De komst van de Omgevingswet, inclusief het Digitale Stelsel (DSO) en de wet Kwaliteitsborging Bouw zijn van invloed op de Omgevingsdienst-werkwijze. Deze wetswijzigingen kunnen van invloed zijn op de begroting, al is dit niet direct de verwachting. We gaan er vanuit dat de Omgevingsdienst met de extra verkregen middelen voldoende is voorbereid om de komst van de Omgevingswet te kunnen borgen. Op het gebied van ICT zijn in de toekomst mogelijk investeringen nodig, o.a. op het vlak van de GEO-voorzieningen, deze zijn nu nog onvoldoende inzichtelijk. In het bedrijfsplan van de Omgevingsdienst is een efficiencydoelstelling van 8% opgenomen, in vier tranches van 2% over een periode van 2020 tot en met 2023. De efficiencydoelstelling van Omgevingsdienst heeft als uitgangspunt vier voorwaarden. Om efficiënt te kunnen werken moet er sprake zijn van: voldoende robuust takenpakket; ruime mate van (uniforme) mandatering; hoge mate van standaardisatie van producten en diensten (inclusief werkprocessen en archivering); goede samenwerking en rolverdeling tussen de deelnemers van de GR en Omgevingsdienst. We zien dat door veel werk, oa. door uitbreiding van het bedrijvenbestand, het voor de Omgevingsdienst niet mogelijk is om de efficiencydoelstelling door te voeren. Het minimumniveau voor de uitvoeringskwaliteit lijkt bereikt. Daarmee zullen keuzes gemaakt moeten worden in de werkzaamheden van de Omgevingsdienst en haar dienstverlening. We blijven met alle andere Omgevingsdienst-deelnemers continu in gesprek met de Omgevingsdienst om hierin de juiste weg te vinden, met enerzijds aandacht voor de opgaven van de Omgevingsdienst en anderzijds voor besparing en efficiency.

Naam	GBLT
Website	GBLT
Financiële gegevens		Jaarrekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Eigen vermogen		€ 0	€ 0	€ 0
Vreemd vermogen		€ 6.298.000	n.n.b.	n.n.b.
Resultaat		€ 2.064.000	n.n.b.	n.n.b.
Gemeentelijke bijdrage		€ 465.212	€ 456.000	€ 464.000
Bron		Jaarrekening GBLT	Begroting 2021 GBLT	Begroting 2021 GBLT
Beleidsvoornemens		Kwaliteit van dienstverlening is aangewezen als ontwikkelstrategie voor GBLT. Het algemeen bestuur heeft dat benoemd en vanaf 2017 is gestart om die ambitie vorm te geven, o.a. door het aantrekken van gekwalificeerde medewerkers en inzet van speciale software. Het aantrekken van de medewerkers is gebeurd voor de processen van waarderen, business control en informatie. Het Algemeen Bestuur heeft in 2019 gewerkt aan het opstellen van een voorlopige positiebepaling GBLT, die in 2020 door het AB is vastgesteld. De uitgangspunten van deze positiebepaling zijn in januari 2020 via het RIS met de raad gedeeld. De insteek is om hier in 2020 een vervolg aan te geven en te starten met een bestuurlijke werkgroep, waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen: stemverhoudingen; bijdrage verodening; bestuurlijke slagkracht; aanpassing Wet Gemeenschappelijke Regelingen en AVG.
Ontwikkelingen		Door aanpassing van de privacyregels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 zijn er afspraken gemaakt tussen de gemeente en GBLT over uitwisseling van gegevens. Binnen de kaders van de nieuwe wetgeving wordt gezocht naar een praktische en werkbare oplossing om uitwisseling van gegevens zo soepel mogelijk te laten verlopen. In 2019 heeft GBLT hiervoor een onderzoek laten uitvoeren door een externe partij, om te kijken welke mogelijkheden er zijn voor de uitwisseling van privacy gevoelige gegevens. Samen met de deelnemers kijkt GBLT naar de uitkomsten van dit onderzoek. In 2020 wordt een proces opgesteld voor aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling van GBLT. Het onderwerp AVG wordt daarin meegenomen. In 2020 vindt de inrichting van de nieuwe belastingapplicatie plaats, zodat deze vanaf januari 2021 in gebruik kan worden genomen. In 2019 is gestart met een pilot voor sociaal incasseren, wat in 2020 wordt voortgezet. De insteek van de pilot is om niet-betalers vroegtijdig te benaderen en in gesprek te gaan om betalingsproblemen te voorkomen. Dit gesprek kan o.a. leiden tot een betalingsregeling of toekenning van kwijtschelding.
Risico's		Het grootste risico betreft een tijdige en volledige oplegging en afdracht aan de gemeente van de diverse gemeentelijke belastingen door GBLT. In de dienstverlening overeenkomst zijn afspraken gemaakt over tijdstip van oplegging en afdracht van de belastingen. In de tussentijdse rapportages wordt de voortgang gemonitord en zo nodig actie ondernomen. In verband met de Corona pandemie is er in 2020 sprake geweest, van het verlenen van uitstel van betaling en het later opleggen van de toeristenbelasting. Bij het opstellen van deze tekst is het onduidelijk of er sprake is van effecten van de Corona pandemie voor 2021. GBLT werkt in opdracht van en voor rekening en risico van de deelnemende overheden. Dat betekent dat de begrotingsresultaten worden verrekend met de deelnemers. Het betekent ook dat GBLT geen weerstandsvermogen heeft om tegenvallende resultaten op te vangen.

Gemeenschappelijke regeling centrumregeling

Gem. regeling bedrijfsvoeringsorganisatie

Stichting

Naamloze Vennootschap

Naam	Vitens N. V.
Website	Vitens
Financiële gegevens		Jaarrekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Eigen vermogen		€ 533 mln	n.n.b.	n.n.b.
Vreemd vermogen		€ 1.293 mln	n.n.b.	n.n.b.
Resultaat		€ 11 mln	n.n.b.	n.n.b.
Gemeentelijke bijdrage		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Bron		jaarrekening Vitens
Beleidsvoornemens		Vitens wil een bijdrage leveren aan het verlagen van de maatschappelijke kosten en dit is verankerd in de continuïteitsdoelstelling en strategie van Vitens. Het beleid is gebaseerd op een drietal lijnen: zo laag en stabiel mogelijke tarieven, continuïteit van de onderneming (solvabiliteit > 30%) en dividend (maximaal 50% van het netto resultaat). De doelstelling, die in de AvA van 14 juni 2012 is vastgesteld om de solvabiliteit op een minimumniveau van 30% te laten uitkomen geldt nog steeds. In het financiële beleid is het versterken van de solvabiliteit als eerste prioriteit opgenomen. In het voorjaar van 2017 is een vernieuwde strategie vastgesteld voor de periode 2018-2020. Deze is vastgelegd in het strategisch document: ‘Samen in beweging voor mens en leefomgeving’. Alles wat Vitens doet, komt voort uit onderstaande strategische agenda’s: - 24/7 betrouwbaar en betaalbaar; - Vitenser sterk in je werk; - Meer gemak voor de klant; - Voldoende beschikbare schone bronnen.
Ontwikkelingen		In de Aandeelhoudersvergadering van 12 juni 2019 is besloten tot een herziening van het financieel beleid met ingang van 2020. Dit vanwege de ontwikkelingen van een verhoogd investeringsniveau en daardoor een toename van rentedragende schulden. Het beleid doet recht aan vigerende wet- en regelgeving compliance), het belang van de klant en aandeelhouders en is realistisch voor Vitens. Het wordt van kracht vanaf 2020. Het financiële beleid kent de volgende elementen: Continuïteit: De solvabiliteit is vastgesteld op een eigen vermogen minimaal gelijk aan 30% van het balanstotaal en de omvang van de rentedragende schulden is gelijk of lager dan het voorgaande jaar. Tarieven: Vitens streeft naar zo laag mogelijke drinkwatertarieven, onder voorwaarde dat aan de continuïteitsdoelstelling en vigerende wet- en regelgeving wordt voldaan. Uitgangspunt hierbij is een bedrijfsresultaat (EBIT) dat jaarlijks wordt begroot op het niveau van het vastgestelde maximaal toegestane WACC-percentage. Dividend: Het dividend wordt gerelateerd aan het nettoresultaat en bedraagt maximaal 50% van het nettoresultaat. Randvoorwaardelijk hierbij is de continuïteitsdoelstelling (minimum van 30% solvabiliteit).
Risico's		Voor de gemeente Dalfsen bestaat formeel het risico van het verliezen van het geïnvesteerd kapitaal. Dit risico kan als verwaarloosbaar worden gekwantificeerd. Daarnaast is het belangrijkste risico het uitkeren van lagere dividenduitkeringen, dan waar de gemeente rekening meehoudt. Het dividend wordt gerelateerd aan het netto resultaat. Het bedrag aan dividend dat wordt uitgekeerd bedraagt maximaal 50% van het netto resultaat. Daarnaast kan er sprake zijn van het niet uitkeren van dividend wanneer de solvabiliteit lager is dan 30%. Deze situatie heeft zich voor gedaan over het jaar 2019, wat inhoudt dat er in 2020 geen dividend is ontvangen. De kans bestaat dat deze situatie zich in de toekomst nogmaals voordoet. Dit komt o.a. door het lage WACC percentage waardoor er onvoldoende ingespeeld kan worden op het hoge investeringsniveau. Uitkeren van dividend werkt dan averechts. Tevens is er nog een achtergestelde lening met een looptijd van 15 jaar waar de gemeente jaarlijks rente over ontvangt. In geval van faillissement bestaat het risico dat de gemeente deze lening niet terug ontvangt. Dit risico wordt als zeer laag geschat. De gemeente Dalfsen heeft 0,55% van de aandelen Vitens.

Naam	Enexis Holding N. V.
Website	Enexis Holding
Financiële gegevens		Jaarrekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Eigen vermogen		€ 4.112 mln	€ 4.088 mln	n.n.b.
Vreemd vermogen		€ 4.146 mln	€ 4.435 mln	n.n.b.
Resultaat		€ 210 mln	€ 99,9 mln	n.n.b.
Gemeentelijke bijdrage		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Bron		jaarverslag Enexis	halfjaarcijfers 2020 Enexis
Beleidsvoornemens		Met de aandeelhouders is overeengekomen dat het uit te keren dividend over de planperiode van het Strategisch Plan maximaal 50% van de nettowinst zal bedragen, waarbij een minimumniveau van jaarlijks € 100 miljoen wordt nagestreefd. Dit percentage zal verlaagd worden als deze uitkering ertoe leidt dat het bedrijf binnen vijf jaar haar A-rating-profiel kan verliezen. De vennootschap heeft ten doel het realiseren van een duurzame energievoorziening door state of the art dienstverlening en netwerken en door regie te nemen in innovatieve oplossingen. Dit om de energietransitie te versnellen én excellent netbeheer uit te voeren. Deze doelen worden gerealiseerd op basis van de volgende strategieën: Netwerk en dienstverlening tijdig gereed voor veranderingen in de energiewereld; Betrouwbare energievoorziening; Excellente dienstverlening: hoge klanttevredenheid en verlaging kosten; Samen met lokale partners Nederlandse klimaatdoelen realiseren; Innovatieve, schaalbare oplossingen om de energietransitie te versnellen.
Ontwikkelingen		Er is sprake van een toename van het werkpakket door de energietransitie. Het uitvoeren van het toenemende werkpakket in combinatie met het tekort aan technisch personeel vormt een uitdaging voor de Enexis Groep. Enexis spant zich in voor extra instroom van nieuwe medewerkers, breidt de opleidingscapaciteit uit op de Enexis Vakschool en ontwikkelt opleidingsprogramma’s met externe opleidingsinstituten. Een andere uitdaging zijn de langetermijninvesteringen voor duurzame aansluitingen terwijl het ontwerp van het nieuwe energiesysteem nog niet klaar is. Samen met gemeenten en provincies werkt Enexis aan Regionale Energie Strategieën, een lokaal ontwerp van het energiesysteem van de toekomst. In alle gebieden pleit Enexis voor het meest efficiënte energiesysteem, met duurzame elektriciteit, duurzaam gas én duurzame warmte. Zo wordt de bestaande infrastructuur benut en houdt de transitie vaart. De vraag van consumenten en bedrijven neemt sterk toe en de teruglevering aan het net is in de afgelopen vijf jaar ruim verdrievoudigd. Enexis staat voor grote toekomstige investeringen, waarbij sprake is van een stijging van bijna 30% van het investeringsniveau. In 2020 vindt hiervoor een aandelenemissie plaats, waarbij de bestaande aandeelhouders naar verhouding van hun aandelenpakket aandelen kunnen kopen. Voor aandeelhouders die hier geen gebruik van maken, hebben de provincies aangegeven dit te willen overnemen.
Risico's		Voor de gemeente Dalfsen bestaat formeel het risico van het verliezen van het geïnvesteerd kapitaal. Dit risico kan als verwaarloosbaar worden gekwantificeerd. Daarnaast is een risico is het achterblijven van de geraamde dividendinkomsten. Het risico is echter gemitigeerd middels een overeengekomen garantiedividend. De gemeente Dalfsen heeft met 64.662 aandelen een belang van 0,0433% belang in Enexis. De verwachting is dat het WACC percentage de volgende regeringsperiode (vanaf 2022) lager zal zijn. Hierover vindt overleg plaats met ministerie. Lagere WACC betekent daling inkomsten en winst en een mogelijk lagere dividenduitkering.

Besloten Vennootschap

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 11:26:09 met de export van 11/18/2020 11:22:46